【经管励志】供应商付款管理办法

2023年6月19日发(作者：discrete)

供应商付款管理办法

1. 目的：

更好的与供应商友好合作，真正做到互惠互利，实现共赢。

2. 适用范围：

所有供应商。

3. 管理内容：

3.1每月20日前的入库单必须在当月25日前开具17%增值税票入帐。

3.2对正常履行合同的供应商按合同规定的付款方式付款。

3.3每月5日或20日对超基数部分（原则上基数为三个月供货量）按同比例兑

付款；月供货额20万元以上的两次付款，20万元以下的一次付款。

3.4对优秀供应商优先倾斜，在付款时间，付款比例上优先照顾。

3.5因供应商单方面终止合同的应付款额在三年内付清，如果供应商要求缩短

付款时间，在双方协商同意后按下述条款执行：

3.5.1半年内结清：通过抵物进行（转车或其他物品）或折扣30%后承兑付款。

3.5.2一年内结清：通过抵物50%，余额分2-3次以承兑付清。

3.5.3二年内结清：通过抵物30%，余款分5-6次以承兑付清。

3.5.4无论哪种结清方式，必须留出应付款额的10%作为质保金，三年后付清。

3.6双方协商终止业务的应付款金额通过友好协商的原则进行，原则上在两年

内以承兑方式分5-6次付清。

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